トレード手法
RSIとMACDの見方｜ダマシを減らす使い方
オシレーター系の代表 RSI と、トレンド系の MACD の基本的な見方、買われすぎ・売られすぎの落とし穴、ダイバージェンス、2つを組み合わせるときの考え方を解説します。
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RSI と MACD は、移動平均線と並んでよく使われるインジケーターです。ただし「サインが出たら逆張り」で使うと負けやすい。トレンドと組み合わせる前提で見方を整理します。
RSI（相対力指数）
一定期間（通常14）の値動きのうち、上昇分の割合を 0〜100 で表します。
- 70以上：買われすぎ
- 30以下：売られすぎ
- 50：方向感の分かれ目
RSI の落とし穴
「70を超えたから売り」「30を割れたから買い」という単純な逆張りは危険です。強いトレンド中は、RSI が70以上／30以下に張り付いたまま価格が進み続けます。
実践的な使い方：
- レンジ相場でのみ、70・30 を反発の目安にする
- トレンド相場では、押し目・戻りの深さの参考（上昇トレンドで RSI が40〜50まで下げて反発なら押し目候補）
- RSI が50を超えているか下かで、短期の勢いの向きを確認
MACD
2本の EMA の差（MACD 線）と、その平均（シグナル線）、両者の差（ヒストグラム）で構成されます。トレンドの方向と転換の勢いを見ます。
- MACD 線がシグナル線を上抜け：上昇の勢い
- 下抜け：下降の勢い
- 0ライン より上／下：中期の方向
- ヒストグラムの拡大／縮小：勢いが強まっている／弱まっている
MACD も遅行指標なので、クロス単体でのエントリーは遅れがちです。トレンドの継続確認や、勢いの減速を察知するのに向きます。
ダイバージェンス（逆行現象）
価格とインジケーターの動きが逆になる現象。トレンド転換の予兆として使われます。
- 弱気ダイバージェンス：価格は高値を更新、RSI／MACD は高値を更新できていない → 上昇の勢いが衰えている
- 強気ダイバージェンス：価格は安値更新、インジケーターは安値を更新せず → 下落の勢いが衰えている
ダイバージェンスは「すぐ反転する」サインではなく「勢いが落ちている」サインです。転換を確認する材料（ダウ理論 の高安の切り替わり）と合わせて使います。
2つを組み合わせるとき
- 方向は MACD（0ラインとクロス）、タイミングは RSI（押し目の深さ） のように役割を分ける
- 両方が同じ方向を示し、かつトレンド方向と一致しているときだけエントリー候補にする
- インジを増やすほど「全部揃うまで待つ」ことになり、エントリーが減る＝それ自体は悪くない
まとめ
- RSI の70／30 逆張りはレンジ限定。トレンド中は張り付く
- MACD は方向と勢いの確認。クロスは遅い
- ダイバージェンスは「勢いの衰え」であって「即転換」ではない
- インジ単体で判断せず、トレンド＋水平線と重ねる
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